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引言

在新一代信息技术广泛应用、数字化转型深入推进的背景下，企业财务管理面临深刻变革，传统的资金管理模式已难以适应管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。为推动中央企业进一步加强资金管理，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，国务院国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等文件，强调要围绕创建世界一流财务管理体系，将司库管理体系建设作为财务管理数字化转型的切入点和突破口，通过建立集成、智能、可靠的信息系统，进一步加强资金的集约、高效、安全管理，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。

88858cc永利官网专注大型集团企业管理信息化、数智化近40年，为多家国资央企与世界500强企业提供数字化咨询与实施服务，在财务数智化转型、司库体系建设方面积累了完整的产品应用与技术能力。公司根植客户先进的管理理念和管理实践，集合多年产品技术沉淀，围绕“资金更集中、结算更智慧、效益更突出、防控更全面”的目标，全力打造88858cc永利官网全球司库管理系统，并经过了“万亿级资产规模”集团企业复杂业务场景的严苛考验，能全面支撑集团企业充分释放财务价值、提升经营效能、赋能业务发展。

从资金管理到司库管理

财务管理是企业管理的中心，资金管理是财务管理的核心。作为企业运行的“血液”，资金的流通、循环关乎企业的生存与发展，而司库体系则是以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

司库体系建设通过对组织、职能、流程、制度、信息系统等关键要素进行合理设计与融合，运用数字技术大量减少财务操作层面的工作，让财务人员更聚焦于战略与分析层面，将资金被动管理转变为主动管理、超前管理，可支撑企业实现对资金等各类金融资源的高效运作、安全防控、精益管理，助力企业的财务决策和战略部署落地见效。

当前，集团企业的司库体系建设过程一般可以分为四个阶段：第一阶段以效率为导向，通过基础管理的搭建，实现账户收支的初步可见；第二阶段是以管控和运作为导向，开展资金运作；第三阶段重点关注资金精益化水平的全面提升，通过大数据、人工智能、区块链等技术应用，以数据为驱动，为资金精益化提升提供数据基础和决策基础；第四阶段是建设开放共享的资金管理生态圈，连通生态链各环节，业务协同、信息共享，促进产业链上下游合作共赢，实现资金效益的最大化。

88858cc永利官网全球司库管理系统：助力构建世界一流财务管理体系

88858cc永利官网全球司库管理系统深度契合国资委关于中央企业的司库建设要求，以“价值模型”为核心，以“数据驱动”为引擎，以“智能调度”为机制，助力集团企业建设“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库管理系统，搭建“资源配置中心、资金结算中心、价值创造中心、资金安全中心”四心合一的司库管理体系，满足司库分权、集分权、高度集权等多种管控模式，支持交易型司库、价值型司库及战略型司库，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。

应用架构

88858cc永利官网全球司库管理系统基于“云原生”架构，充分应用“大云物移智链”等新兴技术，聚焦资金效率、效益和安全，对内贯通业财一体、对外互联开放共享，涵盖全球账户管理、资金预算管理、资金结算管理、票据管理、融资管理、银企互联等司库核心业务应用，实现全面融合业务侧至财务侧，整合上下游客户资源，与财务公司、商业银行连通，构建企业集团司库管理价值链，促进业财在更深层次融合、资金在更大范围内共享，推动资金管理向数字化、智能化、生态化转型，满足集团司库不同发展阶段可视、可控、可优化、可预测的管理需求。

产品特性

功能强大，智慧决策

全面涵盖司库核心业务应用，通过智能算法模型，深入挖掘资金数字价值，提高资金分析预测准确性，精准识别、防控资金风险，辅助资金最优调度与管理决策，促进资金价值创造。

生态互联，软硬一体

对内贯通业财一体、对外互联开放共享，连通企业内部与上下游产业链、金融机构，构建业务协同、信息共享的资金管理生态圈，实现资金管理效益最大化；引入智能化软硬件技术，推动业务处理在线化、自动化，提升业财融合效率，实现资金信息实时反映。

统分结合、调整灵活

基于微服务、中台化的云原生架构，系统调整灵活、应用随需而变，支持集中部署和分布式多级部署，满足司库分权、集分权、高度集权等多种管控模式，实现全集团“一张网、一个库、一个池”。

自主可控，应用成熟

基于自主研发的“88858cc永利官网九天平台”开发构建，完全适配国产化软硬件，保障信息安全；融入行业典型实践与标准业务模型，实施简易、拓展方便，产品的性能、安全性与稳定性经过万亿级资产规模集团全面应用的充分检验，达到业内领先。

建设价值

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

核心应用

银行账户管理

建立账户分级分类管控标准和在线管控流程，满足集团统一管理和纵向管控需求，严格控制账户开立标准与数量，支撑集团定期开展账户清理，构建清晰可控的账户体系。搭建银企互联通道，实现集团资金动态实时在线监控，及时掌握资金状况和异常变化。

资金集中管理

横向支持多种资金管理模式，满足不同行业、不同体量用户的资金集中管理需求；纵向实现集中体系从基础构建，到资金划扫处理、归集资金识别及池内资金分析，到最终的归集资金价值管理的一揽子实现方案。

资金预算管理

提供全业务流程的资金预算管理解决方案，涵盖预算体系管理、预算储备池管理、编审管理、执行控制、查询分析等产品功能，以资金预算为抓手，增加集团整体资金管理能力，维护资金链安全和资金整体平衡，促进集团资金管理水平上台阶。

收付结算管理

覆盖集团资金结算管理业务场景全过程管理，为全业务口径的资金收支结算提供线上化管理支撑，包括付款结算、收款结算、资金调拨、内部封闭结算等，满足全集团各单位的资金结算核心业务管理需求。

票据使用管理

搭建集团票据信息池，对集团各成员单位票据集中管理，支撑票据业务线上全过程管控，包括商业/银行承兑汇票收取、背书、贴现、承兑、质押、开立等，提高票据风险防范能力，满足票据业务新规范，实现银行承兑汇票规范化、精益化管理，满足内、外部监管与内部分析决策需求。

投融资管理

以融资计划、授信管理、融资合同为管理核心，支撑全融资品种业务在线管理，从合同登记、到款登记、还本付息、费用管控、融资现金流动预测等方面，开展融资授信业务的全过程闭环管控。

境外资金管理

以打造“全球司库体系”为建设目标，以账户管理、结算管理、资金集中为基础，通过资金计划管理、投融资管理、外汇管理实现境外资金的集中精益管理，助力企业实现全球金融资源的统筹管理与高效运用，保障资金安全，为企业全球发展保驾护航。

资金风险防控

通过构建规则引擎和资金风险台账，打造智能、灵活可配置的资金风险管控模型，全面覆盖事前、事中、事后全过程的安全管理机制，通过数智技术实现资金动态的实时监控、安全巡检、风险预警，确保风险管理下沉至最基层、最前端，有效加强源头治理和事前防范，保障支付安全，推动安全管控由线下向线上、预防向强控、人工向智能转变，构筑集团资金“全天候、全方位、全流程”三维安全防线。

风险管理

构筑资金安全防线：在各级单位的资金管理中应用事前、事中、事后的科学先进、闭环高效的资金管理工具，确保风险管理下沉至最基础、最基层、最前端，有效加强源头治理和事前防范。加强事前防范，夯实资金安全管理制度；统筹建设资金安全中心；内置各类监控风险点，灵活可配规则及风险等级；全流程全方位风险点把控；各类分类的风险情况实时跟踪，全方位展示，全流程跟踪；发挥数字价值，风险预警、辅助决策，实现预防性资金安全管控。

创新数字应用

88858cc永利官网全球司库管理系统依托88858cc永利官网深耕财务数智化领域多年的产品技术沉淀与经验积累，通过应用RPA机器人、大数据算法、知识图谱、AI大模型等新技术和智能U盾管家、智能印章柜、资金卫士等软硬一体化应用，实现司库业务在线化、自动化、智能化处理，助力集团企业全面提升资金运营效率，护航资金安全、防控资金风险，促进资金价值创造。