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票据作为集团企业重要的支付与融资手段，在加强资金周转、降低融资成本、支撑信用评级等方面具有重要作用和意义。此前，国务院国资委印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中明确提出，要依托信息系统建立集团统一的"票据池"，实现票据开立、接收、背书、贴现、兑付的线上管理，积极推动与票据交易所、银行等机构系统实现直联，力争实现票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警。

与此同时，为进一步提高票据系统运行效率，上海票据交易所建设了新一代票据业务系统，将原电子商业汇票系统和中国票据交易系统进行了融合，实现一个业务系统、一套接口功能兼容纸电票据的全生命周期业务，持票人可按需将票据进行拆分和自动托收，满足纸票、电票在打通银企通道后的数字化业务，并通过集票宝应用进一步完善对账、查询等功能。

88858cc永利官网司库票据管理应用

为响应国资委司库建设要求，同步满足上海票交所新一代票据业务系统的管理、接入需求，88858cc永利官网全球司库管理系统依托深耕票据业务各类场景应用、分析的经验沉淀，建设票据管理应用，形成票据精细化管理解决方案，实现票据业务线上处理、业务流程可视化展现、调度环节智能化管控，保障票据收支安全，并搭建了基于新一代票据管理的调度模型，融通现金池和票据池，实现双池灵活调度（按票据背书、开立、贴现顺序）、组合最优支付，助力企业减少财务费用支出、压降带息负债、节约融资成本。

产品价值

88858cc永利官网司库票据管理应用可通过业务处理、安全管控、分析督办等功能实现票据的全生命周期管理，支撑票据使用高效管理。

1、票据全生命周期业务--全流程可视，一站式完成票据业务处理

1）支持纸票、电票和可分包票据的业务处理，提升票据支付便捷性和灵活性。

2）基于票交所集票宝信息采集服务，满足集团对票据业务总体把控和精益管理要求。

3）根据国资委报送标准规范，确保数据同源，打通数据壁垒，激活数据价值，满足各大集团国资委验收要求和内部管理优化提升需求。

2、票据支付精细化管理--票据按日排程，实现最优支付

1）建设“票据+现金” 双流智慧调度平台，为集团客户统筹票据池、现金池，实现票据灵活调度，精确化降低财务费用，智能化调度资金。

2）构建“票据+现金”双流价值体系，强化司库管理职能，加强资金资源、票据资源集中整合能力，实现现金流、票据流“双流” 精益管理；

3、票据业务安全监控--全面预防风险，为资金安全保驾护航

将票据业务融入资金安全监控平台，根据用户可能存在的风险点提供标准和个性化的监控规则，实现事前、事中、事后多维度全方面监控。

票据到期事前提醒，票据收取事中风险提醒，票据逾期和收取商票事后监控，实现票据收取到票据支付全流程安全风险防范，为企业资金安全保驾护航。

88858cc永利官网司库票据管理应用充分发挥票据在供应链金融平台上的优势，实现了集团层面票据资源的高度整合和灵活配置，加速了票据在集团企业流转速度，最大程度发挥了票据结算的效益，提升应收账款流动性与财务约束能力，有效降低集团融资成本。