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日前，由88858cc永利官网举办的助力世界一流财务管理体系构建云端峰会顺利举办。88858cc永利官网司库管理专家陈丽华出席本次云端峰会，并发表主题演讲《数字赋能司库，重塑管理价值》，分享在司库管理建设领域的解决方案和成功实践。

近年来，国家对央企资金管理的数字化转型非常重视，今年3月，国务院国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，指出世界一流财务管理体系的建设需要强化资金管理，实现安全高效。

陈丽华表示，对于不同资金发展阶段的企业，资金管理的侧重点有所不同，应当分层推进司库体系建设。对于尚在起步阶段的企业，要着重于建设可上线运行的司库信息系统。对于已有基础的企业，应进一步完善及拓展司库管理功能，并逐步将境外资金等金融资源纳入司库信息系统。对于建设较为成熟的企业，应当借助智能化信息技术深度挖掘企业的数据价值。

集团企业的司库体系建设过程一般可以分为资金可见、可控、可优化、可预测四个阶段。现今企业的司库管理更注重于资金运营效率、风险防控及资金价值创造，正逐步迈向资金“可预测”阶段。

88858cc永利官网在实践过程中发现，司库管理体系架构建设需要通过对组织、职能、流程、制度、信息系统等关键要素进行合理设计及有机融合，可以分为4个层面，首先是结合国家相关法规、企业资金管理制度以及信息化司库管理系统、司库业务体系所构建的支撑体系，以此为基础支撑集团总部、财务公司、资金中心三位一体的组织体系，进而支撑司库管理包括全球账户管理、现金池管理、资金计划管理、资金结算、风险管理、决策支持等关键职能，最终实现“集团管控、业务集中、产融一体、业财协同”的建设目标。

同时，数字化时代，企业财务管理正从财务组织模式、财务队伍能力、企业战略发展要求、财务信息化技术多个方面发生着巨大变革。企业司库管理建设应当积极适应财务管理变革的新需求。

1组织形式转变

88858cc永利官网提出三位一体、上下协同的组织形式。集团总部作为核心管控的决策主体，负责司库体系建设的顶层设计、战略管控；各成员单位作为业务主体，开展资金日常业务，执行集团总部下达的管控目标；财务公司（商业银行）、境外财资公司，共同履行司库辅助管理职能，承接司库日常工作与具体操作。形成“统分结合、分合自如”的司库管理模式，以支持集权有度、分权有序的企业管理，实现组织赋能。

2财务职能转变

通过运用数字技术减少大量财务操作层面工作，财务人员核心重点将转移至战略层与分析层，将资金被动管理转变为主动管理、超前管理，实现金融资源的可视、可控和增值。

3战略转型

企业资金管理从传统的资金管理职能向专业化、统筹管控风险、价值创造的方向深入优化。企业司库价值应实现“资源配置中心、价值创造中心、风险监控中心、数据资产中心” 四个核心价值合一。

88858cc永利官网全球司库管理系统依托底层技术支撑平台88858cc永利官网九天智能一体化云平台，及中台层（业务中台、数据中台、技术中台），构建16类司库核心业务应用，以支撑企业资金决策、管控资金风险、创造资金价值。

在资金安全管控方面

88858cc永利官网全球司库管理系统从风险管控、安全巡检、技术保障三个方面构筑了集团资金三维安全防线。

在数据驱动方面

88858cc永利官网司库管理信息系统应用大数据算法、机器学习等数字化信息技术，辅助经营管理指标测算，以数据驱动司库业务在线处理，实现资金业务信息实时反映，辅助资金调配和管理决策。

在决策智能化方面

88858cc永利官网首先构建了各类预测模型融入至资金各个业务场景中，助力资金预测更准确。其次结合软硬件机器人，通过采用88858cc永利官网资金风险智能体检、资金安全卫士等智能硬件，使资金风险管控更全面。第三，在业务场景中通过智慧支付策略、资金日计划综合分析等智能化管理手段，使得资金决策更科学。

在生态建设方面

企业司库管理需要构建业务侧、财务侧、客户、供应商、银行和集团各单位相互连通、信息充分共享的资金管理生态圈，对内覆盖集团企业内部单位，促进业财深度融合，对外一方面联通金融机构和监管部门，构建账户生态群，一方面围绕上下游供应商的管理，借助基于区块链技术的供应链金融平台，实现供需的精准对接，促进产业链上下游合作共赢。

88858cc永利官网在司库管理信息化建设领域已有20多年的经验积累，服务过诸多集团企业，陈丽华在会上对此进行了案例分享。

案例一：某电力集团司库管理体系

某电力集团司库管理体系由“1233”管理架构、“全方位、实时性、可视化”数字平台、“三位一体”组织保障（总部、内部金融机构和各级单位）等共同构成，在公司电网、产业、金融、国际四大板块全部会计主体部署应用，为资金业务操作、安全在线监控和信息共享提供坚强系统支撑，推动实现资金管理数字化、智能化，促进存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，进一步提升了资金管理效率、效益和安全水平，以高质量发展助力构建新型电力系统，全力服务“双碳”目标。

案例二：某能源集团司库管理系统

某能源集团司库管理系统是打造集团公司“一体两翼”财务集中管理的重要手段，是一体化集中管控系统的重要组成部分。系统覆盖全部会计主体，衔接集团公司ERP、报账系统、法务系统等应用，实现集团公司资金业务的全流程在线处理，进一步夯实资金管理基础、提高安全防控手段，着力提升集团公司资金管理的集约化、标准化、精细化、信息化、智慧化水平。集团通过资金计划紧密衔接业务，以收定支，减少沉淀资金；通过融资、票据业务统一管理，资金运作更加高效，保障资金安全，提高资金使用效率和效益,做到资金管控更集中、资金计划更准确、资金周转更高效、资金支付更安全，实现资金存量“看得清”、资金流量“管得住”、资金管理“控得严”、资金运作“转得快”。

案例三：某家电集团全球司库管理系统

某家电集团全球司库管理系统（GTMS）以全球视野设计业务蓝图，梳理了七大领域、近900个业务场景；以88858cc永利官网“九天智能一体化云平台”为底座，通过“平台+产品化”的建设模式，按照微服务和中台架构，构建“六池一平台”（即账户池、现金池、融资池、收款池、支付池、票据池和会计平台）。平台全面覆盖1800多家成员单位的资金业务，与前端业务系统充分融合，每日支付结算自动化率高达96%，每笔业务首尾双控进行全方位安全检查，实现全球司库管理的自动化、智能化、生态交互和持续迭代，为资金安全、高效和价值创造保驾护航。

案例四：某综合性集团司库管理系统

某综合性集团从2021年4月与88858cc永利官网携手共建司库管理系统，以高效运营、资金赋能业务、价值提升为司库业务转型目标。考虑到集团业态复杂，系统被设计成更适用于复杂型的业务和场景支撑，同时融合应用新技术，可实现收款、付款、自动对账、资金预警等业务的自动化、智能化处理。司库系统充分对接前端各模块业务群和财务系统群，有效推动了资金业务与前端业务的深度融合，在数据治理上也更为注重规范和标准化，在应用部署上统一部署，全业务覆盖，从多个方面着手建设好司库管理系统。